Главная » Справочная » Документы » Объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными

Взнос наличнымиДля того чтобы перевести наличность на банковский счет, необходимо составить объявление на взнос наличными. Благодаря созданному документу каждая организация фиксирует перечисление доступных средств из кассы на свой расчетный счет.

Основные сведения

Согласно Положению ЦБ РФ от 24.04.08 № 318-П используется форма объявления для осуществления платежей наличными средствами (форма 0402001). Кроме самого объявления, она включает квитанцию, подтверждающую, что банковская организация получила деньги.

Объявление может быть оформлено как бухгалтером предприятия, так и другим сотрудником банка. Заполнение допускается от руки. Однако чаще всего используется компьютер. В любом случае все сведения должны быть внесены корректно.

Как правильно заполнить

Взглянув на образец заполнения бланка объявления на взнос наличными, вы увидите, что в нем обязательно отмечается следующая информация:

  • наименованиекредитной организации;
  • владелец счета;
  • номер счета.

Исправления и наличие помарок в бланке не приветствуются. Чтобы их избежать, рекомендуется использовать пример заполнения объявления на взнос наличными. Важно:
в пункте «Дата вклада» указывается число, когда было осуществлено внесение наличности на счет.

Источник взносов также должен быть отмечен. Для того чтобы понять, как заполнить данную графу правильно, вы можете воспользоваться представленным образцом. Так, например, здесь может быть указано, что источником поступивших на счет денег является выручка от реализованных услуг. Так как каждый источник поступления финансовых средств имеет свое цифровое обозначение, при составлении объявления в 2017 году можно также использовать законодательно установленный код. Так, указанному выше источнику соответствует код 02.


Проверка корректности заполнения всех пунктов, из которых состоит объявление, возлагается на операционных сотрудников и кассиров банка. Последний вариант реализуется лишь в том случае, если бланк не содержит погрешностей и вносимая сумма сходится с той, что объявлена в документе. После того как кассир получил деньги, он должен подписать объявление, поставить печать и выдать вносителю средств квитанцию, которая затем прилагается к расходным ордерам. В случае выявления кассиром несовпадения фактически вносимой суммы с указанной в документе, бланк нужно будет переоформлять.

Скачать (XLS, 50KB)

Скачать (XLS, 34KB)

Скачать (XLS, 40KB)

Стать автором
Стать экспертом

Поделитесь материалом в соц сетях:

Ваш комментарий:

*

*

закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
Закрыть

Задать вопрос