Главная » Справочная » Документы » Что нужно знать о реестре переданных на инкассо расчетных документов

Что нужно знать о реестре переданных на инкассо расчетных документов

Реестр документовБанк после соответствующего распоряжения клиента производит различные платежные операции. Документы, составляемые в процессе их осуществления, формируют особый перечень под названием реестр переданных на инкассо расчетных документов.

Основные сведения

Описываемый список составляется получателем средств в двух экземплярах. Банковские сотрудники должны обязательно проверить, чтобы расчетные бумаги были оформлены в соответствии с установленной формой. Так, особого внимания заслуживают:

  • образцы подписей и печатей;
  • приложенные копии.

После проверки реквизитов должностное лицо проставляет в бланке штамп и свою подпись, тем самым удостоверяя верность содержащихся в реестре данных.

Как выглядит реестр

Данная бумага составляется на одном листе формата А4 по форме 0401014. В шапке бланка указывается:

  • название документа;
  • дата составления;
  • присвоенный номер.

После этого должно быть прописано, кто является получателем средств. Что касается банка, то о нем информация представляется чуть ниже. Указывается, в каком количестве представляются платежные бумаги на инкассо, а также общая их сумма (цифрами и прописью). Перечисленные документы при этом нумеруются по порядку.

Далее сведения о каждой отдельной бумаге подаются в формате таблицы. Вносятся:

  • номер и дата;
  • вид оплаты;
  • счет;
  • информация о банке плательщика;
  • сумма.

В первом экземпляре должны быть проставлены печать и подписи уполномоченных лиц. В заключительной части могут содержаться особые отметки.


Скачать (DOCX, 14KB)

Стать автором
Стать экспертом

Поделитесь материалом в соц сетях:

Ваш комментарий:

*

*

закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
Закрыть

Задать вопрос