Препроводительная ведомость к сумке

Документы

Компаниям приходится передавать выручку в банк для перечисления на счет. В данном случае обычно обращаются к помощи инкассаторов. Передающее деньги лицо должно сопроводить такую процедуру соответствующим документом под названием препроводительная ведомость к сумке, так как наличные при этом находятся в инкассаторском мешке.

Как подготовить препроводительную ведомость к сумке?

Передаваемая сумка должна содержать 3 документа:

  • ведомость;
  • квитанцию;
  • накладную.

Данный перечень установлен соответствующим положением Центрального Банка Российской Федерации в 2008 г.

Ведомость (форма 0402300) оформляется кассовым работником фирмы. На инкассаторский мешок ставится пломба, целостность которой не должна нарушаться. При отправке ведомость должна находиться в сумке, квитанция остается в компании, а накладная передается банковскому кассиру.

Образец заполнения ведомости

Если бумаги оформлены с ошибками, инкассаторы имеют полное право отказаться от транспортировки. Поэтому предварительно следует изучить образец заполнения. В документе должна быть указана следующая информация:



  • ИНН юрлица;
  • название банка получателя и отправителя денег;
  • дата и номер составления бумаги;
  • номер сумки;
  • размер передаваемой наличности (прописью);
  • описание наличных средств.

Последний упомянутый пункт размещается на оборотной стороне и включает таблицу, в которой указывается номинал банкнот, их количество и общая сумма. Как заполнять таблицу, демонстрирует представленный образец. Описываемый бланк заверяется подписью должностного лица, осуществляющего его оформление.

Скачать (XLS, 103KB)

Скачать (XLS, 78KB)

Скачать (XLS, 74KB)

Поделиться с друзьями
Алина

Меня зовут Алина, я работаю консультантом в банке и являюсь автором на сайте schetavbanke.ru.

Имею большой опыт и багаж знаний по темам:
1. Кредиты
2. Ипотека
3. Микро-займы
4. Офшоры
5. Вклады

Оцените автора
( Пока оценок нет )
Счета в банке
Добавить комментарий

Adblock
detector