Что нужно знать о реестре переданных на инкассо расчетных документов

Реестр документовБанк после соответствующего распоряжения клиента производит различные платежные операции. Документы, составляемые в процессе их осуществления, формируют особый перечень под названием реестр переданных на инкассо расчетных документов.

Основные сведения

Описываемый список составляется получателем средств в двух экземплярах. Банковские сотрудники должны обязательно проверить, чтобы расчетные бумаги были оформлены в соответствии с установленной формой. Так, особого внимания заслуживают:

  • образцы подписей и печатей;
  • приложенные копии.

После проверки реквизитов должностное лицо проставляет в бланке штамп и свою подпись, тем самым удостоверяя верность содержащихся в реестре данных.

Как выглядит реестр

Данная бумага составляется на одном листе формата А4 по форме 0401014. В шапке бланка указывается:

  • название документа;
  • дата составления;
  • присвоенный номер.

После этого должно быть прописано, кто является получателем средств. Что касается банка, то о нем информация представляется чуть ниже. Указывается, в каком количестве представляются платежные бумаги на инкассо, а также общая их сумма (цифрами и прописью). Перечисленные документы при этом нумеруются по порядку.

Далее сведения о каждой отдельной бумаге подаются в формате таблицы. Вносятся:

  • номер и дата;
  • вид оплаты;
  • счет;
  • информация о банке плательщика;
  • сумма.

В первом экземпляре должны быть проставлены печать и подписи уполномоченных лиц. В заключительной части могут содержаться особые отметки.

[gview file=»https://schetavbanke.com/wp-content/uploads/2017/11/reestr-peredannyh-na-inkasso-raschetnyh-dokumentov.docx»]

Поделиться с друзьями
Алина Слободянюк
Алина Слободянюк

Меня зовут Алина, я работаю консультантом в банке и являюсь автором на сайте schetavbanke.ru.

Имею большой опыт и багаж знаний по темам:
1. Кредиты
2. Ипотека
3. Микро-займы
4. Офшоры
5. Вклады

Оцените автора
( Пока оценок нет )
Счета в банке
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.